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十大蓝筹NFT近半年数据横向对比:跌幅下降明显

admin2个月前 (07-27)NFT资讯24

免责声明:本文旨在传递更多市场信息,不构成任何投资建议。文章仅代表作者观点,不代表MarsBit官方立场。

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来源:维斯曼笔记

原文标题:NFTGO实例分析,十大蓝筹NFT近半年数据横向对比

作者的话

其实写这个文章,有点像当年做项目评级的感觉。只不过当年行业并没有什么数据分析站,只能全靠阅读白皮书和官方资料,因此当年的评级很多都是主观评判。

但现在数据分析工具非常多,有了各种客观数据支撑,因此这样的分析我认为也会客观一些。那么此文是推特粉丝说想看蓝筹NFT的数据对比,那么我就来写一篇这样的文章。

首先,数据来源是nftgo.io,我并不知道他们采集的数据准确率是多少,因此可能还是会有一些误差。我会选一些经典蓝筹NFT项目来查看他们的链上数据,同时介绍一些数据指标对于NFT项目的意义。

另外,此文也给许多读者提个醒。因为NFT与FT在交易机制上有本质的区别,因此对于价格涨跌的感知不明显,很多人会看着地板价好像没跌多少。但是在地板价背后,实际上大有文章。一个是ETH\USD双跌,另一个则是NFT项目的链上数据暴跌。这些都无法从地板价体现出来。

最重要的是,入圈的新朋友往往只会看到热度项目,但又会被这些fomo项目、meme项目给一叶障目,从而忽视整体NFT赛道的背后数据。我非常看好NFT在未来的发展,但是也不否认现阶段NFT处于消泡沫的阶段。

最后,此文将以CryptoPunks为分析案例,讲解其中NFT的市场指标以及核心指标的优先级,并且给出一定的主观分析。在CryptoPunks之后的项目,则直接罗列市场数据,具体分析希望感兴趣的读者,去NFTGO上跟着案例尝试自我分析。同时,文中的项目排序是按市值由高到低来分析的。市场上一些热度很高,但市值尚未靠前的项目在这里我就没有分析,读者可以自行研究。

正文

总结

因为后续数据分析的枯燥内容太多,我先把本文总结放上来。

  • 蓝筹NFT的交易额、交易量、交易者跌幅普遍超过90%;
  • 蓝筹NFT蓝筹的高峰期大多在2021年8月前后;
  • 蓝筹NFT的短期流动性大幅度下挫;

文中分析的蓝筹样本大部分都有一个相似点,即交易额、交易者数量跌幅很多达到了98%以上,交易者出现十位数,NFT交易量甚至出现个位数的情况。但背后的总市值依然为数十亿美金。

因此我个人主观的认为,NFT其实是存在大范围的流动性陷阱。即没有交易者,从而导致没有交易深度。可以从opensea的floor price与best offer的大额价差看出,虽然市值很高,但市价offer与地板价的价差可以达到8%,而同样体量的FT的2%交易深度可以达到一到两百万美元。

这说明NFT市场流动性严重不足。当然,也有NFT玩家会认为NFT本身就不是拿来交易的,所以流动性不足是正常的,这一点仁者见仁智者见智了。

我总共统计分析了10个头部的NFT项目,上图是流动性这一参数的对比图。其中橙色的是同一时间周期最差的流动性,绿色的是同一时间周期中最好的流动性。

在NFTGO的流动性参数定是:

流动性比率衡量每个项目的相对流动性。流动性 = 销售额 / NFT 数量 * 100%

换言之,NFT交易数量不变时,销售额越大,则流动性越好。这个概念其实很类似股票/币圈的换手率,流动性越高等于换手率越高,也代表着一段时间内的流动性高低。

我会拿第一个项目来做一些指标上的解读,相当于案例解析,剩下的项目会直接讲结论。同时我会把每个项目精简出一段关键指标,方便大家快速阅读。

希望大家可以在NFT那些光鲜亮丽的叙事背后,看一下真实的各项数据。

CryptoPunks

市值&交易额

CryptoPunks是NFT领域的顶流,市值高达24亿美金。但是在总市值右侧的总交易额是毫无意义的,他统计的是一年中所有的交易总和,这无法给趋势分析带来有效参考。

对于总市值来说,意义也不大,因为在实际市值的统计中,是根据地板价与成交价之间去最大值。但是NFT交易会存在一种情况,就是那些卖不掉的NFT如何估值。CryptoPunks单个历史最高价格约12.4万/ETH,那么这样的NFT如何估值呢。

正因如此,我会认为NFT总市值这个参数是无意义参数。我分享一下我所认为的NFT核心指标,优先级从高到低分别为:

  • 单日交易额;
  • 单日交易量;
  • 流动性;
  • 地板价/均价;
  • 总市值;

真正有效数据是单日交易额,单日交易额可以反应出一段时间内项目真实交易的情况。虽然其中会包含一定的对敲交易,但是连对敲后的交易量都在下跌,那更能说明一个问题,即市场内没有资金了。

由上图可以看出CryptoPunks单日交易额的最高峰在2021年10月25日,约5.5亿美金;而昨日的单日交易量只有1400万美金,相对于最高点单日交易量跌幅达到-97%。

交易量&流动性

这里需要做一个补充,上一段落的交易额是指交易金额,即USD金额。而这一段落的交易量指的是NFT交易数量。二者不是同一个指标。

我们先只看交易量,从图上可以看到,在去年七月和九月,是CryptoPunks交易量的最高峰。每天最高有近200个成交。但是来到2022年,绝大部分时间每天只有几个的成交量。当然,2022年之后CryptoPunks的价格已经涨至天价。

而流动性则是一个长周期的指标,受制于NFT交易模式的问题,小单位时间的流动性不具备参考意义。因此我以一年的周期来看CryptoPunks的流动性。

在CryptoPunks的一年周期内,流动性为79%,这数据看起来不错。但是我们聚焦在小周期数据时就会发现其流动性非常差。

我在这里展示了从单日到一年的流动性数据,后续会直接贴数据,减少图片重复出现。

流动性自然是越高越好。但CryptoPunks由于单价非常高,所以小周期没有大额交易是非常正常的。这个指标需要具体项目具体分析。但后面的各类项目就不做多图展示了,会直接贴数据,这样大家阅读也很直观。

持有者&交易者

持有者这个数据大部分情况下不会减少,因为无论上涨还是下跌,只要你出售,那么至少会有一个用户接收到了这个NFT,因此地址数据上并不会减少。极端情况下出现个人巨鲸将其他人的卖单全部吃下,才可能出现持有者地址减少的情况。

此时需要注意的是买家跟卖家的数据,这直接关系到市场参与者数量的多少。可以从图上看出,在2021年8月23日,买卖双方人数是最高的。买方298人,卖方321人,单日合计619人。而最新数据即2022年7月17日单日合计交易人数为80人,交易者对比最高点跌幅-87%。

价格

在观测NFT赛道时,价格反而是最不重要的。原因有二,首先目前NFT以ETH计价,只看价格无法准确衡量其价值,假设CryptoPunks五个月前价格为100ETH,现在也是100ETH。但当时ETH单价高达4000美元,现在仅有1500美元。那么看似CryptoPunks价格不变还是100ETH,但实际上USD本位已经跌了60%。

其次,受到NFT交易机制的影响,NFT的价格实质上更类似挂单参考价,而非真实价格。Opensea上的地板价是根据过去一段时间的成交价计算得出,那么如果在低流动性、低交易量的情况下,Opensea很可能无法得出地板价。

这一点在CryptoPunks中已经体现出来了,过高的单价,过低的流动性,导致Opensea无法计算其地板价。因此NFT的价格只具备参考意义,不具备实际意义。

好了,我在这里汇总一下CryptoPunks的NFT市场数据,后续项目会直接晒对应的市场数据,对NFT市场分析感兴趣的,可以模仿这段CryptoPunks的分析去NFTGO查询。如果有特殊的情况,我也会特别列出来。

CryptoPunks市场数据一览

  • CryptoPunks总市值最高峰出现在2022年1月28日,约34.8亿美元;2022年7月23日总市值为24亿美元,相对最高值跌幅-31%;
  • CryptoPunks单日交易额的最高峰在2021年10月25日,约5.5亿美元;2022年7月16日单日交易额1400万美元,相对于最高点单日交易量跌幅-97%;
  • CryptoPunks单日交易量的最高峰在2021年8月23日,为351个NFT;2022年7月22日的交易量为9个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅-97.43%;
  • CryptoPunks交易者的最高峰2021年8月23日,单日合计619人。2022年7月17日单日合计交易人数为80人,交易者数量对比最高点跌幅-87%。
  • CryptoPunks的24H流动性为0.06%;
  • CryptoPunks的7日流动性为1.42%;
  • CryptoPunks的30日流动性为4.27%;
  • CryptoPunks的3月流动性为12.28%;
  • CryptoPunks的1年流动性为79.23%;

Bored Ape Yacht Club

Bored Ape Yacht Club市场数据一览

  • BAYC总市值最高峰出现在2022年4月22日,约44.3亿美元;2022年7月23日总市值为19.1亿美元,相对最高值跌幅-56%;
  • BAYC单日交易额的最高峰在2022年4月30日,约1.02亿美元;2022年7月19日单日交易额约611万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-94%;
  • BAYC单日交易量的最高峰在2021年8月4日,为391个NFT;2022年7月22日的交易量为11个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-97.18%;
  • BAYC交易者的最高峰2021年8月1日,单日合计459人。2022年7月19日单日合计交易人数为18人,交易者数量对比最高点跌幅-96%;
  • BAYC的24H流动性为0.1%;
  • BAYC的7日流动性为0.6%;
  • BAYC的30日流动性为3.34%;
  • BAYC的3月流动性为16.84%;
  • BAYC的1年流动性为109.48%;

市值&交易额

BAYC的交易额与CryptoPunks有着很大的不同,可以明显看出BAYC的交易额是有一个周期性的,而CryptoPunks则是高峰之后一路下跌。

结合BAYC在实际的运营可以看出,每一次BAYC做出重大的运营举措时,都能大幅度提高交易额,这也说明了BAYC在运营策略上非常优异,每次都能大幅度刺激市场活跃度。而运营也是NFT项目的重中之重。

同时BAYC的交易额最高峰出现在4月30日,而此时正是Otherdeed即将空投的日子。在空投完成之后,交易额也是一路下跌并无起色。

流动性

在长期流动性方面,BAYC可以看出远强于CryptoPunks。具象化来说,还是因为BAYC出色的运营能力,让BAYC每隔几个月能达到一次交易额的小高峰,因此在3月及以上的时间周期来看,BAYC流动性是不错的。

Otherdeed

Otherdeed市场数据一览

  • Otherdeed总市值最高峰出现在2022年4月30日,约13.2亿美元;2022年7月23日总市值为9.1亿美元,相对最高值跌幅-31.2%;
  • Otherdeed单日交易额的最高峰在2022年5月1日,约3.75亿美元;2022年7月22日单日交易额约98万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.7%;
  • Otherdeed单日交易量的最高峰在2022年5月1日,为15227个NFT;2022年7月22日的交易量为25个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.8%;
  • Otherdeed交易者的最高峰2022年5月1日,单日合计19925人。2022年7月22日单日合计交易人数为247人,交易者数量对比最高点跌幅-98.7%;
  • Otherdeed的24H流动性为0.14%;
  • Otherdeed的7日流动性为1.1%;
  • Otherdeed的30日流动性为5.83%;
  • Otherdeed的3月流动性为55.7%;

市值&交易额

Otherdeed也是BAYC旗下的一个项目,给BAYC空投不少,以及用APE认购了不少。但是从交易额趋势可以看出,在认购之后交易额直线下降,再也没有高峰。

Art Blocks

Art Blocks市场数据一览

  • Art Blocks总市值最高峰出现在2021年11月5日,约41.1亿美元;2022年7月23日总市值为8.42亿美元,相对最高值跌幅-79.5%;
  • Art Blocks单日交易额的最高峰在2021年8月21日,约1.82亿美元;2022年7月19日单日交易额约185万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.9%;
  • Art Blocks单日交易量的最高峰在2021年8月23日,为5353个NFT;2022年7月22日的交易量为370个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-93.08%;
  • Art Blocks交易者的最高峰2021年8月1日,单日合计4609人。2022年7月22日单日合计交易人数为431人,交易者数量对比最高点跌幅-90.6%;
  • Art Blocks的24H流动性为0.2%;
  • Art Blocks的7日流动性为1.04%;
  • Art Blocks的30日流动性为5.48%;
  • Art Blocks的3月流动性为12.4%;
  • Art Blocks的1年流动性为75.41%;

Mutant Ape Yacht Club

Mutant Ape Yacht Club市场数据一览

  • MAYC总市值最高峰出现在2022年4月22日,约22.7亿美元;2022年7月23日总市值为8.3亿美元,相对最高值跌幅-63.4%;
  • MAYC单日交易额的最高峰在2021年8月29日,约1.99亿美元;2022年7月19日单日交易额约252万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.7%;
  • MAYC单日交易量的最高峰在2021年8月29日,为5580个NFT;2022年7月22日的交易量为24个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.5%%;
  • MAYC交易者的最高峰2021年11月13日,单日合计1204人。2022年7月19日单日合计交易人数为40人,交易者数量对比最高点跌幅-96.6%;
  • MAYC的24H流动性为0.13%;
  • MAYC的7日流动性为0.72%;
  • MAYC的30日流动性为4.7%;
  • MAYC的3月流动性为28.37%;
  • MAYC的1年流动性为188.28%;

Meebits

Meebits市场数据一览

  • Meebits总市值最高峰出现在2022年3月25日,约10.07亿美元;2022年7月23日总市值为8.19亿美元,相对最高值跌幅-18.6%;
  • Meebits单日交易额的最高峰在2022年1月16日,约14.69亿美元;2022年7月19日单日交易额约1140万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.2%;
  • Meebits单日交易量的最高峰在2022年3月11日,为1061个NFT;2022年7月22日的交易量为22个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-97.9%;
  • Meebits交易者的最高峰2022年4月30日,单日合计407人。2022年7月19日单日合计交易人数为32人,交易者数量对比最高点跌幅-92.13%;
  • Meebits的24H流动性为0.10%;
  • Meebits的7日流动性为1.06%;
  • Meebits的30日流动性为7.52%;
  • Meebits的3月流动性为30.54%;
  • Meebits的1年流动性为140.52%;

交易量

Meebits在一年周期中的交易量,并未像其他项目一样出现单边暴跌再也不起,Meebits出现了与BAYC类似的周期性交易量上升。虽然我并未了解对应时间Meebits做了什么事情,但想必是对应时间点官方出了较大的运营活动,对交易量起到了很好的刺激作用。

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI

CLONE X - X TAKASHI MURAKAMI市场数据一览

  • CLONE X总市值最高峰出现在2022年4月2日,约13.42亿美元;2022年7月23日总市值为5.31亿美元,相对最高值跌幅-60.42%;
  • CLONE X单日交易额的最高峰在2021年12月11日,约11.36亿美元;2022年7月19日单日交易额约207万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.8%;
  • CLONE X单日交易量的最高峰在2021年12月13日,为2379个NFT;2022年7月22日的交易量为43个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.19%%;
  • CLONE X交易者的最高峰2021年12月15日,单日合计740人。2022年7月19日单日合计交易人数为46人,交易者数量对比最高点跌幅-93.87%;
  • CLONE X的24H流动性为0.10%;
  • CLONE X的7日流动性为0.94%;
  • CLONE X的30日流动性为3.97%;
  • CLONE X的3月流动性为19.15%;
  • CLONE X的1年流动性为99.01%;

Moonbirds

Moonbirds市场数据一览

  • Moonbirds总市值最高峰出现在2022年4月18日,约11.38亿美元;2022年7月23日总市值为4.93亿美元,相对最高值跌幅-56.6%;
  • Moonbirds单日交易额的最高峰在2022年4月14日,约1.95亿美元;2022年7月19日单日交易额约210万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.9%;
  • Moonbirds单日交易量的最高峰在2022年4月16日,为3735个NFT;2022年7月22日的交易量为27个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.2%;
  • Moonbirds交易者的最高峰2022年4月22日,单日合计422人。2022年7月19日单日合计交易人数为16人,交易者数量对比最高点跌幅-96.2%;
  • Moonbirds的24H流动性为0.23%;
  • Moonbirds的7日流动性为0.77%;
  • Moonbirds的30日流动性为4.41%;
  • Moonbirds的3月流动性为23.96%;
  • Moonbirds的1年流动性为101.89%;

Azuki

Azuki市场数据一览

  • Azuki总市值最高峰出现在2022年4月2日,约10.02亿美元;2022年7月23日总市值为3.6亿美元,相对最高值跌幅-63.8%;
  • Azuki单日交易额的最高峰在2022年5月8日,约9410万美元;2022年7月19日单日交易额约107万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.8%;
  • Azuki单日交易量的最高峰在2022年1月12日,为2323个NFT;2022年7月22日的交易量为10个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.5%;
  • Azuki交易者的最高峰2022年2月1日,单日合计1082人。2022年7月19日单日合计交易人数为31人,交易者数量对比最高点跌幅-97.31%;
  • Azuki的24H流动性为0.05%;
  • Azuki的7日流动性为0.78%;
  • Azuki的30日流动性为4.39%;
  • Azuki的3月流动性为64.4%;
  • Azuki的1年流动性为284.3%;

VeeFriends

VeeFriends市场数据一览

  • VeeFriends总市值最高峰出现在2022年4月2日,约5.88亿美元;2022年7月23日总市值为1.98亿美元,相对最高值跌幅-66.32%;
  • VeeFriends单日交易额的最高峰在2021年8月5日,约9410万美元;2022年7月19日单日交易额约107万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.8%;
  • VeeFriends单日交易量的最高峰在2022年1月12日,为2323个NFT;2022年7月22日的交易量为10个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-99.5%;
  • VeeFriends交易者的最高峰2022年2月1日,单日合计1082人。2022年7月19日单日合计交易人数为31人,交易者数量对比最高点跌幅-97.31%;
  • VeeFriends的24H流动性为0.05%;
  • VeeFriends的7日流动性为0.21%;
  • VeeFriends的30日流动性为0.87%;
  • VeeFriends的3月流动性为4.46%;
  • VeeFriends的1年流动性为34.46%;

Cool Cats

Cool Cats市场数据一览

  • Cool Cats总市值最高峰出现在2022年12月31日,约4.23亿美元;2022年7月23日总市值为1.6亿美元,相对最高值跌幅-62.17%;
  • Cool Cats单日交易额的最高峰在2021年8月25日,约1975万美元;2022年7月19日单日交易额约21万美元,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.9%;
  • Cool Cats单日交易量的最高峰在2021年8月28日,为909个NFT;2022年7月22日的交易量为12个NFT,相对于最高点单日交易量跌幅达到-98.6%;
  • Cool Cats交易者的最高峰2021年8月1日,单日合计560人。2022年7月19日单日合计交易人数为9人,交易者数量对比最高点跌幅-98.39%;
  • Cool Cats的24H流动性为0.13%;
  • Cool Cats的7日流动性为0.57%;
  • Cool Cats的30日流动性为3.10%;
  • Cool Cats的3月流动性为20.83%;
  • Cool Cats的1年流动性为175.04%;

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